Återredovisning

Bankens kvitto på att betalningarna gått igenom — matchas automatiskt mot fakturorna.

När betalningsfilen är uppladdad i banken är cirkeln inte stängd än. Banken returnerar en återredovisningsfil — vilka betalningar som gick igenom, vilka som returnerades, eventuella avvisade poster. Återredovisningsfönstret läser den filen och stänger fakturorna definitivt.

Två huvudformat

Båda parsas automatiskt. Filen pekas ut, Amber tolkar och föreslår matchning.

Matchning per faktura

För varje betalning i återredovisningen söker Amber:

1. OCR-nummer — om angivet, primärnyckel mot reskontran
2. Bankgiro/PG + belopp — sekundär matchning
3. Datum + leverantör — fallback

I 95 % av fallen matchas allt automatiskt. Resterande visas för manuell matchning.

Vad som händer i bokföringen

För varje matchad betalning skapas en verifikation:

• Bank krediteras (pengarna har lämnat kontot)
• Leverantörsskuld debiteras (skulden är slutbetald)
• Reskontraposten stängs definitivt med faktiskt betalningsdatum

Hade betalningen bokföringsmässig periodisering eller schablonmoms — det räknades vid attest, inte här. Återredovisningen är bara den slutgiltiga kontant-rörelsen.

Returnerade betalningar

Om en betalning av någon anledning inte gick igenom — fel kontonummer, otillräckligt saldo, bedrägeriflagga — returneras den. Då:

• Reskontraposten öppnas igen (status: “Återkallad betalning”)
• En notering läggs på fakturan med orsaken
• Den hamnar tillbaka i betalningsförslaget

Inget faller mellan stolarna — du ser direkt vad som behöver åtgärdas.

Stäng av sista pusslet

Efter återredovisningen är fakturan:

• Bokförd — verifikation finns
• Attesterad — av rätt personer
• Betald — pengarna har lämnat
• Återredovisad — bekräftat av banken

Hela kedjan är spårbar. Revisorn frågar — du har svaret på två klick.