Betalningar

Betalningsförslag, fil till banken, allt klart.

Betalningsfönstret är där attesterade fakturor blir till faktiska utbetalningar. Amber bygger förslagslistor baserade på förfallodatum, du justerar, och en betalningsfil exporteras till banken.

Förslag som tänker åt dig

Amber bygger automatiskt två förslagslistor:

• Att betala nu — fakturor som förfaller inom 5 dagar
• Senare — fakturor som förfaller senare än så

Du kan ändra urvalet — flytta enskilda fakturor mellan listorna, lägga till tidigare förslag, exkludera vissa. Listan är bara ett startförslag, inte ett tvång.

Likviditetsöversikt direkt i fönstret

Innan du klickar exportera ser du:

• Totalsumma att betala
• Saldo per bankkonto (om kopplat till banksystemet)
• Likviditet efter betalning — är det rimligt?

Om summan riskerar att tömma kontot — varning innan filen skapas.

Filformat per utbetalningssätt

Varje leverantör har ett utbetalningssätt:

Filen formateras automatiskt enligt rätt standard. Du laddar bara upp den i banken.

Bokföring sker direkt

När du klickar exportera bokförs samtidigt:

• Bank debiteras med totalbeloppet
• Leverantörsskuld krediteras per faktura
• Reskontran uppdateras — fakturorna får status “Betalning skickad”

Du behöver inte komma ihåg att bokföra — det är en del av exporten.

Återredovisning stänger cirkeln

När betalningarna landat i banken kommer en återredovisningsfil från banken som matchas mot betalningsförslaget. Det stänger fakturorna definitivt och loggar slutgiltigt betalningsdatum. Se nästa artikel.

Hindra felbetalningar

Före export kollas:

• Bankgiro/PG-validering — formatet är korrekt
• Leverantörens orgnr — fortfarande giltigt enligt Bolagsverket
• Beloppströskel — stora belopp kräver extra bekräftelse

Vid varning — du måste explicit godkänna innan filen skapas.