Leverantörer 
Process Hur betalningar formateras till banken — BG, PG, ISO 20022 eller manuellt.
Utbetalningssätt-registret definierar de olika sätt bolaget kan skicka pengar till leverantörer. Varje leverantör har ett utbetalningssätt som styr exakt vilken filformat som genereras vid betalningen.
De fyra vanliga formaten
| Utbetalningssätt | Format | Användning |
|---|---|---|
| Bankgiro (BG) | Bankgirot LB-format | Klassiskt svenskt, fortfarande dominerande |
| Plusgiro (PG) | Plusgirot-format | Mindre vanligt idag |
| ISO 20022 | Pain.001.001.03 XML | Internationella betalningar + modern svensk bank |
| Manuell | Ingen fil | Kontant, kort, externa system |
För att stödja både svenska och internationella leverantörer behövs typiskt BG + ISO 20022 minst.
Per utbetalningssätt
Varje rad i registret har:
- Kod och namn — identifiering
- Format — vilket filformat som genereras
- Bankkonto — vårt bankkonto som betalningen kommer från
- Mall för referens — fakturanummer eller OCR-format
- Aktiv — på/av-flagga
Per leverantör
På varje leverantör i registret anges:
- Utbetalningssätt (kod) — vilket format som ska användas
- Mottagaruppgift — bankgiro, plusgiro eller IBAN/BIC
Vid betalningsdags hämtar Amber detta automatiskt — du behöver inte tänka per faktura.
Säkerhetsvalidering
Vid betalningsexport kollar Amber:
- Format-validering — BG/PG har rätt antal siffror
- IBAN-validering — checksum stämmer
- BIC-format — 8 eller 11 tecken, rätt struktur
Fel format → betalningen exporteras inte, du får varning för att åtgärda i leverantörsregistret.
Bytet mellan format
När en leverantör byter bank — uppdatera deras utbetalningssätt + mottagaruppgift. Nästa betalning använder automatiskt det nya. Inga manuella konteringsändringar.