Automatkonteringar

När en bokföringsrad matchar en regel skapas extra konteringar automatiskt — moms, fördelningar, motbokningar som annars måste skrivas manuellt.

Automatkonteringar är reglerna som lägger till parallella konteringsrader vid bokföring. Bokar du t.ex. en kostnad på ett representationskonto — automatkonteringen lägger till momsavdraget. Bokar du på ett gemensamt kostnadsställe — automatkonteringen fördelar beloppet över avdelningarna.

Master-detalj-struktur

Varje automatkonteringsregel har två nivåer:

• Header — vilken matchning som triggar regeln (konto, koddelar, projekt — med wildcard-stöd)
• Rader — vilka konteringsrader som ska skapas automatiskt, och hur stor andel av beloppet som ska gå till varje

Procentsatserna på raderna måste summa till antingen 100 % (full fördelning) eller en multipel (för momsavdrag som dras vid sidan av).

Matchning med wildcards

Regeln matchar via mönster:

Det gör att en regel kan täcka många konton utan att du dubblerar konfigurationen.

Andel och behandlingstyp

Andelen som en automatisk rad får av ursprungsbeloppet anges alltid som procentuell andel — det finns inget annat sätt att räkna beloppet på.

Behandlingstypen är en separat inställning som styr hur den ursprungliga, bokade konteringsraden ska hanteras i samband med automatkonteringen:

• Oförändrad — ursprungsraden ligger kvar som den är
• Radera — ursprungsraden tas bort
• Boka bort — ursprungsraden motbokas

När det körs

Motorn körs som en del av verifikationsuppdateringen — efter validering men före slutbalanskontroll. Allt sker i samma transaktion: misslyckas något rullas hela verifikationen tillbaka.

Användningsmönster

• Internfakturering — fördelning över bolagsenheter
• Procentuell kostnadsfördelning — t.ex. 60/30/10 över tre kostnadsställen