Fråga saldo

Saldofrågan är det dagliga arbetsverktyget för controllern. Välj konto, dimensioner och år — få fram en periodisk saldovy där varje siffra är klickbar och leder rakt ner till underliggande transaktioner.

Vad du får i en överblick

För det valda kontot och alla dimensioner ser du för varje period:

• Periodens saldo — vad som bokfördes just den månaden
• Ackumulerat saldo — året hittills inklusive ingående balans
• Budget — periodens budgeterade belopp och årets ackumulerade budget
• Föregående år — samma period förra året och fjolårets ackumulerade utfall

Ingående balans hämtas automatiskt för balanskonton. Utgående balans summeras i sista raden.

Diagram i två vyer

Två linjediagram visar:

• Per period — utfall vs föregående år, månad för månad
• Ackumulerat — utvecklingen över året; för balanskonton motsvarar det utgående balans (UB) månad för månad

Det avslöjar säsongsmönster och avvikelser snabbare än siffrorna ensamma gör.

Drill-down direkt till transaktionerna

Klicka på vilken siffra som helst i tabellen — antingen en periods enskilda saldo eller en ackumulerad summa. En transaktionslista öppnas i nästa flik med exakt de rader som ligger bakom siffran. Klicka i sin tur på en rad — fakturans PDF visas i sidopanelen.

Hela vägen från årets resultat ner till källdokumentet, utan att lämna fönstret.

Filtrering i flera dimensioner

Förutom konto kan du filtrera på alla åtta koddelar, projekt och budgetnamn.

Teckenhantering

Bocka i Byt tecken så vänds intäktskonton åt rätt håll i diagrammen — så att intäkter och kostnader blir jämförbara även om bokföringen följer den traditionella tecken-konventionen. Klicka OK för framsökning så slår ändringen igenom i tabell och diagram.